外汇掉期交易是指,

🗣 SL提问: 外汇掉期交易是指

✍️ Ai批改: 外汇掉期交易（Foreign Exchange Swap）是一种金融交易，其中一方同意在某一日期以某种货币的特定汇率交换一定金额的货币给另一方，并且双方同意在未来的一个特定日期，以事先确定的另一个汇率将这些货币换回。

简单来说，外汇掉期交易涉及两个步骤：
1、即期交易：一方用一种货币购买另一种货币。
2、远期交易：在未来的某个时间点，再进行反向交易，即用刚才购买的货币换回最初的货币。

这种交易常用于管理汇率风险、调整资产负债表上的货币构成或作为短期融资手段。通过外汇掉期交易，参与者可以锁定当前的汇率，避免未来汇率波动带来的不确定性。这对于跨国公司和金融机构尤其有用，因为他们经常需要处理不同货币之间的资金流动问题。

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